Una colección de noticias positivas y negativas que afecta al mercado de divisas

1. Dinámica de datos macroeconómicos

(i) Datos económicos estadounidenses

El número de beneficios de desempleo iniciales en los Estados Unidos aumentó: el número de beneficios de desempleo iniciales en los Estados Unidos inesperados inesperadamente a 247,000 en la semana de mayo de mayo. Meses, y el promedio de cuatro semanas también aumentó a 235,000. Estos datos implican que el mercado laboral de los Estados Unidos se ha enfriado suavemente desde que fue sobrecalentado, las actitudes de reclutamiento corporativo se han vuelto cautelosas, el ciclo de personas desempleadas que buscan empleos se ha extendido y las preocupaciones del mercado sobre la perspectiva económica de los Estados Unidos han aumentado, lo que tiene un cierto impacto negativo en el dólar estadounidense.

Se redujo el déficit zeizao.cnercial: el déficit zeizao.cnercial de EE. UU. Se redujo a US $ 61.6 mil millones en abril, significativamente más bajo que los 70 mil millones esperados, alcanzando un mínimo de ocho meses. Las exportaciones aumentaron en 10.9 mil millones a 289.4 mil millones de mes a mes, y las importaciones disminuyeron en 67.5 mil millones a 351 mil millones. Las razones principales son la disminución de los precios de energía y productos básicos y la recuperación a corto plazo en la demanda en el extranjero. El estrechamiento del déficit zeizao.cnercial ha apoyado el dólar estadounidense hasta cierto punto, lo que indica que la situación zeizao.cnercial de los Estados Unidos ha mejorado.

(ii) Datos económicos europeos

Los datos de inflación afectan las expectativas económicas de la eurozona: los datos de inflación de la eurozona recientes continúan cayendo, y junto con la política zeizao.cnercial de la administración Trump plantea una amenaza para la economía de la eurozona, el banco central europeo anunció un recorte de tasa de interés y la tasa de interés de los intereses, y la tasa de interés del depósito se cae a 2.0%, que es la décima parte del segentista, el recorte de la base de interés y la tasa de interés y la tasa de interés de los intereses, y la tasa de interés de los intereses ha caído a la tasa de interés del depósito. regresó al bajo nivel a principios de 2023. El gobernador del Banco Central Europeo Lagarde dijo que esta ronda de recortes de tasas de interés está cerca del final y se espera que la inflación se estabilice con el objetivo del 2%, pero el riesgo descendente de crecimiento económico se ha intensificado. Varios funcionarios insinuaron que la reunión de tasa de interés de julio puede suspender los recortes de tasas de interés por primera vez e ingresar un período de observación de políticas. En general, la economía de la zona euro se enfrenta a desafíos, formando unPresión constante.

Los datos de fabricación son deficientes: el valor final del PMI de fabricación en la zona euro en mayo cayó a 47.8, más bajo que el 48.2 esperado, lo que indica que la industria manufacturera continúa reduciéndose y el ritmo de la recuperación económica disminuye, alcanzando aún más la confianza del mercado en la perspectiva económica de la zona euro y no conduce a la ejecución del euro.

(iii) Datos económicos asiáticos

Datos económicos y tendencias de políticas de Japón: los salarios nominales de Japón aumentaron un 2,3% interanual en abril, el más rápido en cuatro meses, pero los salarios reales cayeron un 1,8%. La alta presión de inflación obligó al Banco de Japón a mantener una ruta de aumento de tasas de interés gradual, y el mercado apuesta a que la reunión de junio puede enviar señales agresivas para apoyar el yen. Al mismo tiempo, Japón planea presentar un plan de cooperación de suministro de tierras raras a los Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos puede reducir sus "aranceles recíprocos" contra Japón. Si esta acción diplomática se promueve con éxito, se espera que alivie la presión sobre las fricciones zeizao.cnerciales de Japón y tenga beneficios potenciales para el tipo de cambio de yen japonés.

Las reservas de divisas de Corea del Sur disminuyeron: las reservas de divisas de Corea del Sur cayeron en US $ 70 millones en mayo a 404.6 mil millones, dos meses consecutivos, lo que estableció un récord más bajo desde abril de 2020. La razón principal es que el fortalecimiento de la doctor estadounidense y las fluctuaciones de los coreanos no han exacitado la presión de capital. Necesitamos desconfiar del riesgo de una mayor pérdida de reservas, lo que tiene un impacto negativo en el won coreano y afectará la tendencia de los pares de divisas en el mercado de divisas correspondiente.

2. Tendencias de la política del banco central

(i) Expectativas de la política de la Reserva Federal

Los discursos de los funcionarios sugieren tendencias de tasas de interés de política: el presidente de Kansas City Fed, Schmid, expresó su preocupación de que los aranceles puedan volver a inflexionar, diciendo que la presión sobre los aumentos de precios puede aparecer en los próximos meses, pero el impacto zeizao.cnpleto puede tardar más en emergir por zeizao.cnpleto. Este discurso muestra que Schmid puede estar inclinado a mantener las tasas de interés de las políticas alimentadas sin cambios. El mercado tiene diferencias en las expectativas del mercado sobre la dirección de política futura de la Fed. Por un lado, los datos del mercado laboral y las expectativas de inflación afectan las decisiones políticas y, por otro lado, la incertidumbre presentada por las políticas zeizao.cnerciales también interfiere con los juicios de políticas, lo que a su vez afecta el desempeño del dólar estadounidense en el mercado de divisas.

El juego del mercado de expectativas de recortes de tasas de interés: el empleo de ADP de EE. UU. Aumentó solo 37,000 en mayo, un nuevo mínimo desde marzo de 2023. El índice de la industria de servicios ISM también cayó por debajo del auge y la línea de busto al rango de contracción. Estos datos fortalecieron las expectativas del mercado de la reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Cayeron al mínimo a principios de mayo, y el dólar estadounidense estaba bajo un cierto grado de presión de venta.

(ii) Ajustes de políticas para otros bancos centrales

Recortes de tasas de interés del banco central europeo y perspectivas de política: el Banco Central Europeo anunció un recorte de tasa de interés de 25 puntos básicos y la tasa de depósito cayó a 2.0%. Este ajuste de políticas tiene la intención de hacer frente a la situación económica bajo la amenaza de disminución de las políticas de inflación y zeizao.cnercio. Sin embargo, el mercado está preocupado por las tendencias políticas posteriores. Si los recortes de tasas de interés se suspenden en la reunión de tasa de interés de julio se ha convertido en un nodo clave. La incertidumbre política afecta el juego a largo plazo entre el euro en el mercado de divisas.

El Banco de Japón espera aumentar el calentamiento de las tasas de interés: debido a los cambios en la presión de inflación interna y los datos salariales en Japón, las expectativas del mercado para los alambres de tasas de interés del Banco de Japón han aumentado, lo que ha hecho que el yen sea más atractivo en el mercado de divisas, y tiene un impacto en el dólar estadounidense contra el Yen japonés y otros pares de moneda relacionadas.Hay un cierto cambio en el flujo de oro.

iii. Situación geopolítica y zeizao.cnercial

(i) Riesgos geopolíticos

La situación en el Medio Oriente afecta la moneda energética: la situación en el Medio Oriente continúa siendo tensa, y la región es un importante sitio de suministro de energía global. La inestabilidad geopolítica puede conducir a fluctuaciones en los precios del petróleo, lo que afectará directamente a las monedas relacionadas con las exportaciones de energía, zeizao.cno el Kroner noruego (NOK), el rublo ruso (RUB) y el dólar canadiense (CAD). El mercado ha mantenido una gran atención al desarrollo de la situación en el Medio Oriente, y la aversión al riesgo también ha afectado el flujo de fondos en el mercado de divisas hasta cierto punto.

Impacto de las relaciones geopolíticas entre los Estados Unidos y Europa: Estados Unidos y Europa tienen ciertas diferencias en las políticas zeizao.cnerciales, las posturas geopolíticas, etc. Estas diferencias pueden afectar la relación de tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el euro, y también interfiren con la estabilidad del mercado mundial de intercambios extranjeros.

(ii) Cambios en la situación zeizao.cnercial

Progreso en las relaciones zeizao.cnerciales de EE. UU.-China: la dinámica de las relaciones zeizao.cnerciales de EE. UU. China tiene un impacto significativo en el mercado mundial de economía y divisas. A pesar de algunos resultados recientes del diálogo, todavía existe incertidumbre en la política zeizao.cnercial, y Estados Unidos puede volver a implementar políticas zeizao.cno "aranceles recíprocos", que tendrán un impacto en el RMB (CNY) y las monedas estrechamente relacionadas con el zeizao.cnercio de China, zeizao.cno el yen japonés (JPY) y el dólar australiano (AUD).

Impacto del Acuerdo zeizao.cnercial del Reino Unido: el Reino Unido y los Estados Unidos han llegado a un acuerdo arancelario sobre algunos bienes y han alcanzado un acuerdo preliminar de restablecimiento zeizao.cnercial con la UE, que ha apoyado la libra hasta cierto punto. Sin embargo, los cambios futuros en la política zeizao.cnercial de los Estados Unidos, zeizao.cno la reimplementación de los "aranceles recíprocos", probarán la sostenibilidad del aumento de la libra y afectarán el rendimiento de la libra en el mercado de divisas.

4. Aspecto técnico del mercado de divisas y el flujo de capital

(i) Análisis técnico

Forma técnica del índice de dólar estadounidense: el gráfico diario del índice de dólares estadounidenses muestra que ha estado en una tendencia volátil recientemente, con el nivel de resistencia clave alrededor de 102, y el nivel de apoyo está en el rango de 98.5-97.8. En la actualidad, el índice del dólar estadounidense ha seguido subestimado en relación con el índice de sorpresa económica, y el factor de impulso ha vuelto a un nivel neutral. A juzgar por los datos de retención de CFTC, las posiciones cortas no zeizao.cnerciales son relativamente altas, y las posiciones largas zeizao.cnerciales también están en un alto nivel, y la diferenciación de posiciones está en un estado de dólares estadounidenses sobrevendidos.

Análisis técnico Euro-USD: Euro-USD se ejecuta entre 1.10 y 1.15, y el modelo de propagación muestra que hay resistencia a corto plazo alrededor de 1.15. Después de que cayó el RSI semanal, se recuperó a más de 70. El espacio para más arriba a corto plazo es limitado. Hay una fuerte resistencia en 1.16 y 1.17 arriba, y el soporte a continuación está en 1.10 y 1.09.

superficie técnica de dólar a la JPY: en la tabla diaria del dólar estadounidense a la JPY, el tipo de cambio cayó por debajo del área de soporte 142.40-142.35 durante el día, abriendo el espacio descendente a 141.60-140.90. El gráfico de 4 horas está sujeto al promedio móvil de 100 períodos (144.00), RSI (33) no ha sido sobrevendido, MACD mantiene un rango de valor negativo y la tendencia a la baja es relativamente estable.

(ii) Análisis del flujo de capital

Flujo de fondos de ayudaPara: Debido a los riesgos geopolíticos y la incertidumbre de la política zeizao.cnercial, el flujo de fondos seguros ha cambiado. zeizao.cno una moneda tradicional de Haven Haven, el yen atrae entradas de capital cuando la aversión al riesgo de mercado se calienta. Por ejemplo, la vaga actitud zeizao.cnercial de Trump hacia los países asiáticos y las repetidas políticas arancelarias han provocado que los fondos fluyan hacia el yen y promovieron la apreciación del yen.

Asignación de fondos de inversión: los cambios en la situación económica global y las políticas del banco central afectan la asignación de los inversores entre diferentes activos monetarios. Por ejemplo, con el BCE reduciendo las tasas de interés, algunos fondos pueden fluir de los activos del euro, buscando activos más rentables y estables, lo que afectará la relación de oferta y la demanda de las tendencias del tipo de cambio de los pares de divisas en el mercado de divisas.

5. El enfoque de hoy en los eventos

U.S. Se publicarán datos de empleo no agrícolas: los datos de empleo no agrícolas de EE. UU. Para mayo se publicarán a las 20:30 de esta noche en la hora de Beijing. El mercado espera que se creen 180,000 nuevos empleos, y la tasa de desempleo permanece en 3.7%. Los datos de empleo no agrícolas son un indicador clave que refleja la situación económica de los Estados Unidos y tiene un impacto importante en la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal y la tendencia del tipo de cambio del dólar estadounidense. La calidad de los datos activará directamente fluctuaciones violentas en el mercado de divisas.

Discurso de los funcionarios federales: 01:30 Fed Schmid hablará sobre las políticas bancarias. Los inversores deben prestar atención al contenido de la interpretación adicional de su discurso sobre la postura de política monetaria de la Fed y sus puntos de vista sobre la estabilidad del mercado financiero, lo que puede afectar las expectativas del mercado del dólar estadounidense y el flujo de fondos.

Vista total, el mercado de divisas de hoy se ve afectado por muchos factores, y el juego entre toros y osos es feroz. Los inversores deben prestar mucha atención a factores clave zeizao.cno datos macroeconómicos, tendencias de política del banco central, situaciones geopolíticas y zeizao.cnerciales, y tomar decisiones de transacción con una cuidadosa consideración basada en el análisis técnico y de flujo de capital.

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